2023-10-25 15:47:33
隔夜回顾
随着10年期美债收益率连续第三天回落跌破4.9%，美国三大股指隔夜迎来了久违的集体上扬，其中纳斯达克涨幅近1%。受中国利好政策影响，欧洲和亚太主要股指周二普遍收高。
科技股财报是这周美股的焦点。谷歌母公司Alphabet三季度营收和净利润均好于预期，但市场最关心的云业务收入（84.1亿美元）逊于预期且同比增速（22%）持续放缓，股价在盘后时间下跌4.5%。而在云业务方面保持领先地位的正是微软，其智能云业务同比增长19%至243亿美元，整体净利润同比增长27%。公司对当前季度的营收展望超出市场预期，股价盘后时间上涨超4%。
数据方面，美国10制造业PMI自4月份以来首次回升至50，服务业也意外反弹至50.9好于期预，这和欧元区不佳的数据形成了鲜明的对比，再次突显出美国经济的稳健。美元指数重新站上106关口。
黄金盘中一度下探1953，此后收复了大部分跌幅后收于1971，继续对前两周的强劲涨幅做出修正。
WTI原油连续第三天下行跌至83.63一线，这里是关键的阻力支撑转换区域，或许能给油价带来一定的支撑。
货币市场，欧元回吐了周五的全部涨幅后收于1.0590，反弹势头嘎然而止。英镑在触及7-10月下降通道的上轨后回落。美/日尽管日内有小幅回撤但最终收高于149.90。
消息面，汇金增持ETF的消息帮助A股周二反弹。此外，中国财政部决定在四季度增发1万亿元的特别国债用于灾后重建，财政赤字率预计升至3.8%，3月设定的全年目标为3%。自2000年来首次年内调整预算传递出积极信号。周四，香港特区行政长官表示香港将把股票印花税从0.13%下调至0.1%，并计划将新住宅印花税减半。密集出炉的利好政策帮助A股和港股周三日内双双走高。
AUDUSD 4小时
来源：TradingView，Forex.com
澳洲三季度CPI从6%降至5.4%，是去年二季度以来首次回到6%下方，但该数值略高于预期的5.3%。与此同三季度加权CPI同比增速由5.9%放缓至5.2%，预期为5%。不过受到能源价格升高的影响，9月单月通胀率有所回升。
澳洲联储主席周二表示“若通胀出现显著上行迹象将毫不犹豫的再次加息”。尽管本次通胀数据是否构成“显著上行”是较为主观的判断，但数据公布后市场预期的11月加息概率升至近70%，澳元短线一度接近0.6400。由于该位置存在诸多阻力，若无法完成有效突破，汇价恐怕将再次回归下行趋势。
想要看到澳元趋势真正的反转，除了加息概率之外，还需要等待更多因素的共同作用，如避险情绪降温和中国利好的持续刺激。
HK50日线图
来源：TradingView，Forex.com
尽管利好频出，但HK50指数周三却没能再接再厉延续反弹。由于暂时并没有看到明显的反转信号，指数短线或将再次下探前低16900附近。
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