2021-04-09 16:54:44
基本面分析
欧元
周四(4月8日)美元指数跌至两周低点标普500指数续创历史新高此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升令美元承压。10年期美债收益率尾盘下降5个基点至1.62%。具体来说美元指数跌0.39%报92.07为3月23日以来最低;10年期美债收益率下降5个基点至1.62%。
此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升虽然这一增幅可能未能较好地体现出随着美国经济更多领域重启和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况但这份报告已足以打压美元。
美联储主席鲍威尔周四暗示距离美联储减少对美国经济的支持还很遥远他指出今年预期中的物价上涨可能是暂时的并警告称新冠新确诊病例数增加可能会减缓复苏。由于美债收益率回落美元在最近几个交易日承压。德璞资本认为美元今年有所升值部分原因是美债收益率上扬。
3月份的就业报告显示了更加光明的前景。美国的复苏仍是不完整的不平均的目前仍有900万到1000万美国人没有工作。美国的新冠肺炎病例在上升美国人应该接种疫苗。美联储需要继续支持经济。美国已经经历了25年的低通胀联储有工具来抑制过高的通胀对付通货膨胀的传统手段是提高利率必须投资以提升经济潜力和包容性。
英镑
英镑兑美元下滑0.63%至1.3737跌至3月31日以来的最低点;日内大体持平在一轮惨烈的获利了结后止住近期跌势。市场对约翰逊重新开放经济的计划持怀疑态度。
随着疫情危机美国天量放水救市美元彻底跌入贬值通道美联储预计今年通胀率将达到2.4%通胀预期持续升温利好商品类。
欧洲疫情短期内很难消退而且疫苗接种的进展并不如预期的那么顺利市场担忧情绪有所升温利好金价。
IMF上调英国经济增长预估英国经济2021年将增长5.3%高于1月份预测的4.5%。
疫苗接种迅速带动英国领跑欧洲复苏英国正在放松今年1月开始的第三次封锁。
IMF称英国和欧元区从新冠疫情的经济打击中复苏所需的时间将比美国或日本更长后两个国家今年的经济产出都有望恢复到危机前的水平。
黄金
疲软的美元帮助金价触及五周高位现货黄金一度涨超20美元创3月1日以来新高至1758.64美元/盎司之前美联储表示致力于支持性货币政策。美元和美国国债收益率正在回落这是目前的关键催化剂。相当乏善可陈的失业金数据也在帮助推动金价走高。
耶伦在向国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WorldBank)指导委员会发表的声明中强调主要经济体有必要继续支持发展中国家应对新冠疫情、气候变化和高额债务负担。她敦促世界银行帮助各国特别是世界上最贫困的国家及时获得新冠疫苗并支持加快谈判为世界银行下属的国际开发协会补充资金用于给最贫困国家放贷——世界银行计划在12月前实现这一目标。
耶伦说美国已承诺向COVAX全球疫苗分发计划提供40亿美元并敦促其他国家也加入进来。她说华盛顿正在探索分享过剩疫苗但她没有给出细节。美国目前只向墨西哥和加拿大提供了疫苗。耶伦的讲话暗示包括美国在内的多数国家未来仍将不断加大财政刺激提升了市场对未来的通胀预期利好金价。
原油
油价周四几无变化美元下跌和股市上涨抵消了早些时候因美国汽油库存大幅增加以及需求较大流行前疲软而导致的跌幅。好坏参半的经济复苏迹象给基准原油带来压力。
在美国随着疫苗接种快速推进消费也正在反弹但首次申请失业救济人数意外上升突显了未来之路并不平坦。世界第三大石油进口国印度的单日新增新冠病例数创纪录包括荷兰在内的几个国家也因潜在的安全风险而限制使用新冠疫苗。
市场在等待局势明朗投资者的疑问是需求恢复是否足以吸收OPEC产量的增长?不过原油期货曲线显示出强劲的势头。最近交割月布伦特原油合约相对于之后一个月份合约的溢价上涨至一周来的最高水平这种看涨的价格结构表明供应趋紧。最近交割月WTI原油的溢价也有所扩大。
技术面分析
欧元/美元
从欧美日线图上看其汇价昨日从日线支撑压力转换区力度上行并收出动能阳线表明多方动依旧强劲。但需要注意的是汇价目前反弹高点所在位置处于强压力区附近因此投资者应注意今日汇价可能的回调。
而从欧美小时走势图上看欧美汇价昨日亚欧盘以震荡为主美盘时段力度上行并以强阳报收当前汇价处于日内多空转换区附近。日内操作重点关注汇价在多空转换区附近的动能若回踩转换区不破可多单参与上方压力即是多单目标;若在回踩过程中下破转换区则可待汇价完成回踩确认压力有效可空单参与下方支撑即是空单目标。
关键压力区:1.1947-1.1962
多空转换区:1.1906-1.1913
关键支撑区:1.1862-1.1877
英镑/美元
英镑在1.390附近反复测试后力度承压下行上涨结构破坏日线级别收等大K线可能是大四浪的回测确认那出新的低点可能性就比较大已经出2连阴有出3连阴的可能。高点下移下行通道完好有继续下行可能。
1小时级别可以看出近期的上涨是小5浪冲高短期的下行也可能出5浪下跌目前看来是4浪的调整有出第5浪延续下行的可能。
今日以高空为主回测1.3765-1.3775附近承压空如反弹力度较强关注整数关口1.3800附近承压空博下行日波幅。如在1.3670附近或1.3650附近支撑可先博回调震荡如反弹力度强则持仓看上涨日波幅。
黄金现货
多空分界:1748.87
日内思路:
从技术形态看黄金昨日美盘前上破昨日静态多空分界给我们创造了一波完美的多单参与机会并创出三月以来的新高。自昨夜美盘后半段开始黄金尝试高位筑顶并于收盘前小时图级别ma5死叉ma10开启下行隔夜多单可考虑平仓了解以防止行情回调带来的利润回吐激进的投资者可留少量仓位并推保护至动态多空分界(ma30)下方位置。
今晨早盘黄金尝试延续昨夜筑顶之后的动能开启回落且小时图级别下方动态多空分界(ma30)即将在欧盘前后与静态多空分界(1748.87)交叉汇合为行情形成一个双重强支撑。
若日内行情成功回调至下方动静态多空分界双重支撑附近并有效验证支撑站稳(阴线下影线+阳线下影线)且盘中寻找出动能由空转多迹象后则可考虑参与多单进场;若日内动能持续下行且通过有效下破四部曲(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破下方动静态多空分界双重支撑则可考虑参与空单进场。值得注意的是今晚收盘前建议手头持仓单全部平仓了解以防止消息频发的周末影响下周一行情所带来的行情跳空高低开可能为持仓所带来的风险。
原油现货
多空分界:59.521
日内思路:
技术面来看原油昨日持续震荡日内围绕小时图级别动态多空分界上下往复未能走出有效趋势性行情但于收盘前有效站稳至小时图级别黄金分割23.6线上方。
今晨原油开盘依旧开于小时图级别黄金分割23.6线上方位置亚盘时段油价有可能延续昨夜多头动能持续拉升但切勿着急追多需等行情运行至欧盘时段后再次回调验证黄金分割23.6线支撑有效与否再行参与。
若小时图级别行情能够做出有效验证支撑形态(阴线下影线+阳线下影线)且盘中寻找出动能由空转多迹象后则可考虑参与多单进场并看至60.211位置附近;若日内油价持续回落并再次下破小时图级别黄金分割23.6线支撑切勿着急追空需等行情通过有效下破四部曲形态(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破下方趋于重合的动静态多空分界支撑后考虑参与空单进场并看至59.130位置附近。值得注意的是目前原油黄金分割线我们是在日线级别连接行情自2021年3月8日至3月23日这波下跌的起点至终点得出。
*以上策略仅代表分析师观点仅供参考不作为或视为任何交易的依据或邀请不构成对任何人的投资建议。DooPrime不能保证此报告的准确性或完整性不对因使用此报告而引起的损失负任何责任您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险投资需谨慎。
2021-04-09
